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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 17 585.00 | 4 629.00 | 22 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 723.00 | | 1 155 723.00 | 1 155 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 990.00 | 49 304.00 | 19 686.00 | 68 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 078.00 | 66 889.00 | 1 198 189.00 | 1 265 078.00 |
BP En cours de production de services | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 420.00 | 7 188.00 | 478 232.00 | 485 420.00 |
BZ Autres créances | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CF Disponibilités | 284 113.00 | | 284 113.00 | 284 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 158.00 | 7 188.00 | 836 970.00 | 844 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 236.00 | 74 077.00 | 2 035 159.00 | 2 109 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 885 044.00 | 754 258.00 | | 885 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 863.00 | 150 785.00 | | 132 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 907.00 | 1 455 044.00 | | 1 567 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 868.00 | 46 580.00 | | 32 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | 79 316.00 | | 57 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 966.00 | 361 447.00 | | 260 966.00 |
EA Autres dettes | 40 979.00 | 23 768.00 | | 40 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 002.00 | 286 175.00 | | 75 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 252.00 | 801 093.00 | | 467 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 159.00 | 2 256 136.00 | | 2 035 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 252.00 | 801 087.00 | | 467 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 815.00 | | 7 263.00 | 1 257 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 937.00 | | | 1 177 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 727.00 | | 7 263.00 | 61 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 037.00 | 8 852.00 | | 58 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 3 414.00 | | 14 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | 5 438.00 | | 43 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 476 794.00 | 476 794.00 | | 476 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VI Groupe et associés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 763.00 | 541 763.00 | | 541 763.00 |
VW T.V.A. | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 252.00 | 467 252.00 | | 467 252.00 |