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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 14 171.00 | 8 043.00 | 22 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 723.00 | | 1 155 723.00 | 1 155 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 727.00 | 43 866.00 | 17 861.00 | 61 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 815.00 | 58 037.00 | 1 199 777.00 | 1 257 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 965.00 | 7 188.00 | 548 777.00 | 555 965.00 |
BZ Autres créances | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CF Disponibilités | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 547.00 | 7 188.00 | 1 056 359.00 | 1 063 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 362.00 | 65 225.00 | 2 256 136.00 | 2 321 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 754 258.00 | 618 437.00 | | 754 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 785.00 | 135 822.00 | | 150 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 044.00 | 1 304 258.00 | | 1 455 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808.00 | 48 864.00 | | 3 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 580.00 | 29 347.00 | | 46 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 45 519.00 | | 79 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 447.00 | 227 514.00 | | 361 447.00 |
EA Autres dettes | 23 768.00 | 19 933.00 | | 23 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 175.00 | 316 296.00 | | 286 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 093.00 | 687 472.00 | | 801 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 136.00 | 1 991 730.00 | | 2 256 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 087.00 | 686 754.00 | | 801 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 501.00 | | 1 531 501.00 | 1 531 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 501.00 | | 1 531 501.00 | 1 531 501.00 |
FM Production stockée | | | 20 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 011.00 | 17 546.00 | | 11 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 481.00 | 46 005.00 | | 67 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | -2 252.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | 38 812.00 | | 50 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 320.00 | 1 485 924.00 | | 1 567 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 535.00 | 1 350 102.00 | | 1 416 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 785.00 | 135 822.00 | | 150 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 263.00 | 3 020.00 | | 8 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 672.00 | | 9 143.00 | 1 248 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 939.00 | | 1 998.00 | 1 175 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 583.00 | | 7 145.00 | 54 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 182.00 | 8 855.00 | | 49 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 2 161.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 172.00 | 6 694.00 | | 37 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 175.00 | 286 175.00 | | 286 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 547 339.00 | 547 339.00 | | 547 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 072.00 | 605 797.00 | 18 275.00 | 624 072.00 |
VW T.V.A. | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 087.00 | 801 087.00 | | 801 087.00 |