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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 2 370.00 | 2 000.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | 5 443.00 | 262.00 | 5 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 744.00 | | 395 744.00 | 395 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 290.00 | 28 540.00 | 497 750.00 | 526 290.00 |
BT Marchandises | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
BZ Autres créances | 132 627.00 | | 132 627.00 | 132 627.00 |
CF Disponibilités | 859 883.00 | | 859 883.00 | 859 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 172.00 | | 1 245 172.00 | 1 245 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 546.00 | 28 540.00 | 1 743 006.00 | 1 771 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 471.00 | 20 727.00 | 99 744.00 | 120 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 320 000.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | -408.00 | -264 176.00 | | -408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 927.00 | -61 032.00 | | -52 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865.00 | -5 208.00 | | 5 865.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
DR TOTAL (IV) | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057 611.00 | | | 1 057 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 024.00 | 33 313.00 | | 405 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 572.00 | 154 140.00 | | 139 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | 91 741.00 | | 62 769.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 114.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 988.00 | 80 416.00 | | 64 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 964.00 | 419 076.00 | | 1 734 964.00 |
ED (V) | 2 093.00 | 1 794.00 | | 2 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 006.00 | 415 707.00 | | 1 743 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 285.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 353.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -68.00 | | 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 927.00 | -61 032.00 | | -52 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385.00 | 21 154.00 | | 7 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 20 727.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 427.00 | | 5 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | 83.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 83.00 | 45.00 | 45.00 |
UG ‐ Financières | | 83.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 057 611.00 | 7 611.00 | 1 050 000.00 | 1 057 611.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 024.00 | | 405 024.00 | 405 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 572.00 | 139 572.00 | | 139 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 420.00 | 249 420.00 | | 249 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 964.00 | 279 940.00 | 1 455 024.00 | 1 734 964.00 |