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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 2 370.00 | 2 000.00 | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 498.00 | 1 734.00 | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 914.00 | 7 207.00 | 31 707.00 | 38 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 872.00 | | 1 126 872.00 | 1 126 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 996.00 | 10 075.00 | 1 290 922.00 | 1 300 996.00 |
BT Marchandises | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 926.00 | | 210 926.00 | 210 926.00 |
BZ Autres créances | 521 424.00 | | 521 424.00 | 521 424.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 370.00 | | 844 370.00 | 844 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 390.00 | 10 075.00 | 2 135 315.00 | 2 145 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | -53 335.00 | -408.00 | | -53 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 302.00 | -52 927.00 | | 115 302.00 |
DL TOTAL (I) | 121 167.00 | 5 865.00 | | 121 167.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057 000.00 | 1 057 611.00 | | 1 057 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 205.00 | 405 024.00 | | 414 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 076.00 | 139 572.00 | | 239 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 592.00 | 62 769.00 | | 98 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 5 000.00 | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 180.00 | 64 988.00 | | 98 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 006.00 | 1 734 964.00 | | 2 014 006.00 |
ED (V) | 118.00 | 2 093.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 315.00 | 1 743 006.00 | | 2 135 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 316.00 | 749.00 | | 406 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 481.00 | 219.00 | | 105 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 834.00 | 530.00 | | 300 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 958.00 | 514 691.00 | | 1 460 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 656.00 | 567 618.00 | | 1 345 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 302.00 | -52 927.00 | | 115 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 290.00 | | | 526 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 744.00 | | | 395 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 540.00 | 52 873.00 | 71 338.00 | 28 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 727.00 | 50 611.00 | 71 338.00 | 20 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | 2 262.00 | | 5 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | 23.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 23.00 | 83.00 | 83.00 |
UG ‐ Financières | | 23.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 057 000.00 | 7 000.00 | 1 050 000.00 | 1 057 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 205.00 | | 414 205.00 | 414 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 076.00 | 239 076.00 | | 239 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 129.00 | | | 730 129.00 |
UX Autres créances clients | 210 926.00 | | | 210 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
VP Divers | 521 424.00 | | | 521 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 432.00 | 747 304.00 | 747 304.00 | 1 477 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 006.00 | 549 801.00 | 1 464 205.00 | 2 014 006.00 |