| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 2 798.00 | 3 492.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 2 953.00 | 21 251.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 10 388.00 | 34 089.00 | 44 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 177.00 | | 1 207 177.00 | 1 207 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 928.00 | 31 403.00 | 2 037 524.00 | 2 068 928.00 |
BT Marchandises | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
BZ Autres créances | 233 703.00 | | 233 703.00 | 233 703.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 721.00 | | 564 721.00 | 564 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 693.00 | 31 403.00 | 2 602 289.00 | 2 633 693.00 |
CU Autres participations | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 035.00 | 15 263.00 | 374 771.00 | 390 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
DH Report à nouveau | | -53 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 614.00 | 115 302.00 | | -310 614.00 |
DL TOTAL (I) | -189 447.00 | 121 167.00 | | -189 447.00 |
DP Provisions pour risques | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
DR TOTAL (IV) | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 167.00 | 100 924.00 | | 39 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 975.00 | 414 205.00 | | 1 148 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 431.00 | 239 076.00 | | 420 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | 98 592.00 | | 46 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 5 031.00 | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 780.00 | 98 180.00 | | 73 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 693.00 | 2 014 006.00 | | 2 791 693.00 |
ED (V) | | 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 289.00 | 2 135 315.00 | | 2 602 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 718.00 | | | 592 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 807.00 | 640 521.00 | 740 329.00 | 99 807.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | 6 783.00 | 7 594.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 618.00 | 647 305.00 | 747 924.00 | 100 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 406.00 | 406 316.00 | | 75 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 823.00 | 105 481.00 | | 17 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 583.00 | 300 834.00 | | 57 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 001.00 | 1 460 958.00 | | 1 136 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 616.00 | 1 345 656.00 | | 1 446 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 614.00 | 115 302.00 | | -310 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 996.00 | | 791 117.00 | 1 300 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 609.00 | | 284 611.00 | 128 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 185.00 | 2 068 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 185.00 | 390 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | 1 921.00 | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | | 27 537.00 | 41 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 872.00 | | 477 048.00 | 1 126 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 075.00 | 44 514.00 | 23 185.00 | 10 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 449.00 | 23 185.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 429.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 705.00 | 5 637.00 | | 7 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | 43.00 | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 43.00 | 23.00 | 23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 057 000.00 | 7 000.00 | 1 050 000.00 | 1 057 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 975.00 | | 1 148 975.00 | 1 148 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 432.00 | 420 432.00 | | 420 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 177.00 | | 1 207 177.00 | 1 207 177.00 |
UX Autres créances clients | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 909.00 | 1 580 909.00 | | 1 580 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 703.00 | 163 993.00 | 69 710.00 | 233 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 871.00 | 322 984.00 | 1 276 887.00 | 1 599 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 694.00 | 592 719.00 | 2 198 975.00 | 2 791 694.00 |