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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 4 079.00 | 2 211.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 973.00 | 19 279.00 | 29 694.00 | 48 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 781.00 | 19 813.00 | 36 967.00 | 56 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 030.00 | | 1 071 030.00 | 1 071 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 589.00 | 309 930.00 | 2 308 658.00 | 2 618 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
BZ Autres créances | 194 635.00 | | 194 635.00 | 194 635.00 |
CF Disponibilités | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 953.00 | | 355 953.00 | 355 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 565.00 | 309 930.00 | 2 664 634.00 | 2 974 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
CU Autres participations | 649 193.00 | | 649 193.00 | 649 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 784 048.00 | 266 758.00 | 517 289.00 | 784 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 200.00 | | | 859 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
DH Report à nouveau | -719 882.00 | | | -719 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 537.00 | | | -831 537.00 |
DL TOTAL (I) | -630 252.00 | | | -630 252.00 |
DP Provisions pour risques | 22.00 | | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | | | 22.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 660.00 | | | 1 902 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 669.00 | | | 263 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 093.00 | | | 3 294 093.00 |
ED (V) | 771.00 | | | 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 634.00 | | | 2 664 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 433.00 | | | 1 391 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 232.00 | 212 517.00 | 827 749.00 | 615 232.00 |
FG Production vendue services | 6 927.00 | 490.00 | 7 417.00 | 6 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 159.00 | 213 007.00 | 835 167.00 | 622 159.00 |
FM Production stockée | | | -109 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 427.00 | | | 976 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 964.00 | | | 1 807 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 537.00 | | | -831 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 590.00 | | 248 044.00 | 2 568 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673 413.00 | | 211 180.00 | 673 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 1 722 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 045.00 | 2 618 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 545.00 | 784 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 625.00 | | 12 130.00 | 93 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 262.00 | | 24 734.00 | 1 795 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 971.00 | 281 505.00 | 100 545.00 | 128 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 545.00 | 266 759.00 | 100 545.00 | 100 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 640.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | 14 106.00 | | 24 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 660.00 | | 1 902 660.00 | 1 902 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 669.00 | 263 669.00 | | 263 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 030.00 | | 1 071 030.00 | 1 071 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VP Divers | 194 635.00 | 97 988.00 | 96 647.00 | 194 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 268.00 | 163 318.00 | 1 169 950.00 | 1 333 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 093.00 | 1 391 433.00 | 1 902 660.00 | 3 294 093.00 |