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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083.00 | 584.00 | 1 499.00 | 2 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254 309.00 | 24 917.00 | 1 229 391.00 | 1 254 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CF Disponibilités | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 245.00 | 24 917.00 | 1 635 327.00 | 1 660 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 328.00 | 25 502.00 | 1 636 826.00 | 1 662 328.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 763.00 | | | 178 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
DL TOTAL (I) | 268 226.00 | | | 268 226.00 |
DP Provisions pour risques | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 727.00 | | | 927 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
EA Autres dettes | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 907.00 | | | 1 349 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 826.00 | | | 1 636 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 907.00 | | | 1 259 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 727.00 | | | 624 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 618.00 | | 372 618.00 | 372 618.00 |
FG Production vendue services | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 942.00 | | 566 942.00 | 566 942.00 |
FM Production stockée | | | 805 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 538.00 | | | 1 474 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 576.00 | | | 1 390 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 671.00 | | 500.00 | 78 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 088.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 088.00 | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 087.00 | | 500.00 | 78 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 251.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 251.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 693.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VC Groupe et associés | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 727.00 | 624 727.00 | | 624 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 213 000.00 | | 303 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 409.00 | 334 409.00 | | 334 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 907.00 | 1 259 907.00 | | 1 349 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
ST Autres comptes | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016 194.00 | | | 1 016 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 891.00 | | | 1 115 891.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |