| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | 981.00 | 1 209.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 890.00 | 981.00 | 17 908.00 | 18 890.00 |
BN En cours de production de biens | 191 737.00 | | 191 737.00 | 191 737.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 810.00 | | 594 810.00 | 594 810.00 |
BZ Autres créances | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CF Disponibilités | 235 934.00 | | 235 934.00 | 235 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 432.00 | | 1 108 432.00 | 1 108 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 323.00 | 981.00 | 1 126 341.00 | 1 127 323.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
DL TOTAL (I) | 376 491.00 | | | 376 491.00 |
DP Provisions pour risques | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 749.00 | | | 231 749.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 156.00 | | | 731 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 341.00 | | | 1 126 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 156.00 | | | 641 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083.00 | | 16 806.00 | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | 1 606.00 | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 15 200.00 | 1 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 397.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 397.00 | | 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 610.00 | | 24 917.00 | 43 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 594 810.00 | | | 594 810.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VC Groupe et associés | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 960.00 | 640 760.00 | 15 200.00 | 655 960.00 |
VW T.V.A. | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 156.00 | 641 156.00 | | 731 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
YT Sous‐traitance | 713 236.00 | | | 713 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 055.00 | | | 362 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
ZE Dividendes | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 049.00 | | | 755 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |