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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 3 244.00 | 12 960.00 | 16 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 403.00 | 3 244.00 | 30 159.00 | 33 403.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
BZ Autres créances | 338 966.00 | | 338 966.00 | 338 966.00 |
CF Disponibilités | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 042.00 | | 873 042.00 | 873 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 445.00 | 3 244.00 | 903 201.00 | 906 445.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
DL TOTAL (I) | 598 614.00 | | | 598 614.00 |
DP Provisions pour risques | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 202.00 | | | 191 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 201.00 | | | 903 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 890.00 | | 14 512.00 | 18 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | | 14 012.00 | 2 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | 500.00 | 16 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 2 262.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 2 262.00 | | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 693.00 | 25 000.00 | | 18 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 693.00 | 25 000.00 | | 18 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 332 123.00 | 332 123.00 | | 332 123.00 |
VI Groupe et associés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 595.00 | 427 395.00 | 15 200.00 | 442 595.00 |
VW T.V.A. | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 893.00 | 260 893.00 | | 260 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
ST Autres comptes | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YT Sous‐traitance | 557 180.00 | | | 557 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 058.00 | | | 250 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 678.00 | | | 623 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |