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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 028.00 | 7 764.00 | 12 263.00 | 20 028.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 628.00 | 7 764.00 | 33 863.00 | 41 628.00 |
BN En cours de production de biens | 440 828.00 | | 440 828.00 | 440 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 89 574.00 | -89 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 052.00 | | 342 052.00 | 342 052.00 |
BZ Autres créances | 564 745.00 | | 564 745.00 | 564 745.00 |
CF Disponibilités | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 068.00 | 89 574.00 | 1 393 494.00 | 1 483 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 697.00 | 97 338.00 | 1 427 358.00 | 1 524 697.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 263 614.00 | | | 263 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 486.00 | | | -77 486.00 |
DL TOTAL (I) | 428 127.00 | | | 428 127.00 |
DP Provisions pour risques | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 678 100.00 | | | 678 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 084.00 | | | 890 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 358.00 | | | 1 427 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 403.00 | | 9 224.00 | 33 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 41 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | 8 224.00 | 16 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 199.00 | | 1 000.00 | 17 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 4 520.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 4 520.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 693.00 | 109 145.00 | 43 693.00 | 43 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 693.00 | 198 720.00 | 43 693.00 | 43 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 720.00 | 43 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 678 100.00 | | 678 100.00 | 678 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 052.00 | 342 052.00 | | 342 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VC Groupe et associés | 470 784.00 | 470 784.00 | | 470 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 100.00 | | | 678 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 997.00 | 906 797.00 | 15 200.00 | 921 997.00 |
VW T.V.A. | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 084.00 | 151 984.00 | 678 100.00 | 830 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
ST Autres comptes | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 725 437.00 | | | 1 725 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 766.00 | | | 1 847 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |