| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 877.00 | 642.00 | 332 235.00 | 332 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
CF Disponibilités | 126 749.00 | | 126 749.00 | 126 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 108.00 | | 252 108.00 | 252 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 985.00 | 642.00 | 584 343.00 | 584 985.00 |
CU Autres participations | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 250 633.00 | 203 967.00 | | 250 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 510.00 | 46 665.00 | | 101 510.00 |
DL TOTAL (I) | 360 393.00 | 258 883.00 | | 360 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 199.00 | 141 437.00 | | 103 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 851.00 | 119 990.00 | | 98 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 4 915.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 24 110.00 | | 18 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 951.00 | 290 453.00 | | 223 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 343.00 | 549 335.00 | | 584 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 12 776.00 | | 14 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 452.00 | 214 510.00 | | 264 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 942.00 | 167 844.00 | | 162 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 510.00 | 46 665.00 | | 101 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 077.00 | | 29 800.00 | 303 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 435.00 | | 29 800.00 | 302 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 129.00 | 39 684.00 | 63 445.00 | 103 129.00 |
VI Groupe et associés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 951.00 | 160 506.00 | 63 445.00 | 223 951.00 |