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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 527.00 | 96 910.00 | 103 617.00 | 200 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 886.00 | 186 537.00 | 120 349.00 | 306 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 413.00 | 283 446.00 | 230 967.00 | 514 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 589.00 | | 444 589.00 | 444 589.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 835.00 | | 687 835.00 | 687 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 248.00 | 283 446.00 | 918 801.00 | 1 202 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 492.00 | 108 549.00 | | 129 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 394.00 | 70 943.00 | | 74 394.00 |
DL TOTAL (I) | 463 886.00 | 389 492.00 | | 463 886.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 423.00 | 63 286.00 | | 56 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 939.00 | 4 485.00 | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 587.00 | 230 764.00 | | 238 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 500.00 | 75 005.00 | | 101 500.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 251.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 915.00 | 375 792.00 | | 404 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 801.00 | 765 284.00 | | 918 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 915.00 | 375 792.00 | | 404 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FG Production vendue services | 1 926 358.00 | | 1 926 358.00 | 1 926 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 094.00 | | 1 930 094.00 | 1 930 094.00 |
FM Production stockée | | | -45 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | 1 879.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 050.00 | | | -42 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 395.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 569.00 | 1 348 158.00 | | 1 895 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 175.00 | 1 277 215.00 | | 1 821 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 394.00 | 70 943.00 | | 74 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 527.00 | 7 996.00 | 117 910.00 | 399 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 514 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 507 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 527.00 | 7 996.00 | 117 910.00 | 392 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 845.00 | 90 122.00 | 10 520.00 | 203 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 845.00 | 90 122.00 | 10 520.00 | 203 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 587.00 | 238 587.00 | | 238 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 589.00 | | | 444 589.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VI Groupe et associés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 074.00 | 471 074.00 | | 471 074.00 |
VW T.V.A. | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 976.00 | 399 976.00 | | 399 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 767.00 | 10 178.00 | | 11 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 1 175.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 173 514.00 | 118 914.00 | | 173 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 101.00 | 91 796.00 | | 74 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 656 644.00 | 345 091.00 | | 656 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 782.00 | 96 416.00 | | 226 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 972.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 312.00 | 11 150.00 | | 13 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 263.00 | 212 123.00 | | 355 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 475.00 | 160 919.00 | | 250 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 509.00 | 653 391.00 | | 1 134 509.00 |