| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 564.00 | 229 433.00 | 115 130.00 | 344 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 672.00 | 366 719.00 | 585 953.00 | 952 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 536.00 | 598 452.00 | 718 083.00 | 1 316 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BN En cours de production de biens | 469 909.00 | | 469 909.00 | 469 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 457.00 | | 567 457.00 | 567 457.00 |
BZ Autres créances | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
CF Disponibilités | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 866.00 | | 1 103 866.00 | 1 103 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 402.00 | 598 452.00 | 1 821 950.00 | 2 420 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 323.00 | 204 253.00 | | 209 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 412.00 | 65 070.00 | | 136 412.00 |
DL TOTAL (I) | 755 735.00 | 619 323.00 | | 755 735.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 92 112.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 92 112.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 039.00 | 602 113.00 | | 247 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 083.00 | 8 343.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 536.00 | 287 475.00 | | 324 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 570.00 | 188 717.00 | | 252 570.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 17 565.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 215.00 | 1 104 212.00 | | 946 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 950.00 | 1 815 647.00 | | 1 821 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 667.00 | 1 104 212.00 | | 887 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
FG Production vendue services | 3 386 349.00 | | 3 386 349.00 | 3 386 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 354.00 | | 3 392 354.00 | 3 392 354.00 |
FM Production stockée | | | 93 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | 10 240.00 | | 8 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800.00 | 9 758.00 | | 39 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800.00 | 20 940.00 | | 39 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 9 125.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 812.00 | 3 573.00 | | 19 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 851.00 | 12 698.00 | | 50 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 051.00 | 8 243.00 | | -11 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 890.00 | -16 395.00 | | 53 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 346.00 | 3 209 475.00 | | 3 538 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 934.00 | 3 144 405.00 | | 3 401 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 412.00 | 65 070.00 | | 136 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 261.00 | 7 310.00 | 525 303.00 | 928 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 339.00 | 1 316 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 339.00 | 1 297 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 961.00 | 7 310.00 | 525 303.00 | 908 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 820.00 | 228 160.00 | 124 527.00 | 494 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 316.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 835.00 | 227 844.00 | 124 527.00 | 492 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 112.00 | 27 888.00 | | 92 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 112.00 | 27 888.00 | | 92 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 536.00 | 324 536.00 | | 324 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 457.00 | 567 457.00 | | 567 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 514.00 | 49 966.00 | 58 547.00 | 108 514.00 |
VI Groupe et associés | 247 039.00 | 247 039.00 | | 247 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 407.00 | 630 407.00 | | 630 407.00 |
VW T.V.A. | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 131.00 | 877 584.00 | 58 547.00 | 936 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 769.00 | 27 895.00 | | 31 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 658.00 | 2 652.00 | | 1 658.00 |
ST Autres comptes | 407 062.00 | 395 541.00 | | 407 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 538.00 | 242 636.00 | | 222 538.00 |
YT Sous‐traitance | 728 451.00 | 803 379.00 | | 728 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 188.00 | 335 125.00 | | 235 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 144.00 | 6 656.00 | | 11 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 913.00 | 34 551.00 | | 42 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 217.00 | 682 968.00 | | 688 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 920.00 | 405 354.00 | | 367 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 898.00 | 1 779 333.00 | | 1 594 898.00 |