| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 13 278.00 | 3 722.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 032.00 | 415 975.00 | 277 058.00 | 693 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 131.00 | 861 535.00 | 1 158 596.00 | 2 020 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 730 163.00 | 1 290 787.00 | 1 439 376.00 | 2 730 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BN En cours de production de biens | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 453.00 | 7 999.00 | 1 228 454.00 | 1 236 453.00 |
BZ Autres créances | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
CF Disponibilités | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 808.00 | 7 999.00 | 1 988 809.00 | 1 996 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 971.00 | 1 298 785.00 | 3 428 185.00 | 4 726 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 430 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 360.00 | 215 735.00 | | 233 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 021.00 | 387 625.00 | | 405 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 381.00 | 1 143 360.00 | | 1 548 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 344.00 | 325 355.00 | | 175 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 230.00 | 203 558.00 | | 833 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 707.00 | 8 636.00 | | 9 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 672.00 | 558 264.00 | | 480 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 153.00 | 408 284.00 | | 367 153.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 8 550.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 804.00 | 1 512 646.00 | | 1 879 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 185.00 | 2 781 006.00 | | 3 428 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 942.00 | 1 337 321.00 | | 1 812 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
FG Production vendue services | 4 866 188.00 | | 4 866 188.00 | 4 866 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 524.00 | | 4 879 524.00 | 4 879 524.00 |
FM Production stockée | | | 211 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 2 721.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 767.00 | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 100.00 | 767.00 | | 136 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 286.00 | 1 466.00 | | 123 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 971.00 | 6 466.00 | | 126 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 129.00 | -5 699.00 | | 9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 593.00 | 151 140.00 | | 147 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 141.00 | 3 807 916.00 | | 5 229 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 120.00 | 3 420 291.00 | | 4 824 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 021.00 | 387 625.00 | | 405 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 432.00 | | 710 917.00 | 2 090 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 186.00 | 2 730 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 186.00 | 2 713 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 432.00 | | 710 917.00 | 2 073 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 074.00 | 472 214.00 | 67 501.00 | 886 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 7 853.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 649.00 | 464 361.00 | 67 501.00 | 880 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 999.00 | | 125 000.00 | 132 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 672.00 | 480 672.00 | | 480 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 453.00 | 1 236 453.00 | | 1 236 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 325.00 | 108 464.00 | 66 861.00 | 175 325.00 |
VI Groupe et associés | 833 230.00 | 833 230.00 | | 833 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 149.00 | 1 299 149.00 | | 1 299 149.00 |
VW T.V.A. | 225 966.00 | 225 966.00 | | 225 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 097.00 | 1 803 236.00 | 66 861.00 | 1 870 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 448.00 | 25 672.00 | | 34 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284.00 | 803.00 | | 284.00 |
ST Autres comptes | 609 079.00 | 419 391.00 | | 609 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 599.00 | 141 652.00 | | 244 599.00 |
YT Sous‐traitance | 842 517.00 | 499 736.00 | | 842 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 329.00 | 252 816.00 | | 371 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 196.00 | 14 917.00 | | 20 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 644.00 | 40 589.00 | | 54 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 176.00 | 736 759.00 | | 922 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 427.00 | 340 056.00 | | 490 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 067 809.00 | 1 314 397.00 | | 2 067 809.00 |