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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 5 425.00 | 11 575.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 392.00 | 304 596.00 | 298 795.00 | 603 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 041.00 | 576 053.00 | 893 988.00 | 1 470 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 432.00 | 886 074.00 | 1 221 358.00 | 2 107 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BN En cours de production de biens | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 707.00 | 7 999.00 | 868 708.00 | 876 707.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 279 372.00 | | 279 372.00 | 279 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 647.00 | 7 999.00 | 1 559 648.00 | 1 567 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 079.00 | 894 072.00 | 2 781 006.00 | 3 675 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 300 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 735.00 | 209 323.00 | | 215 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 625.00 | 136 412.00 | | 387 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 360.00 | 755 735.00 | | 1 143 360.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 355.00 | 108 514.00 | | 325 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 558.00 | 247 039.00 | | 203 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 636.00 | 10 083.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 264.00 | 324 536.00 | | 558 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 284.00 | 252 570.00 | | 408 284.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 3 473.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 646.00 | 946 215.00 | | 1 512 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 006.00 | 1 821 950.00 | | 2 781 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 321.00 | 887 667.00 | | 1 337 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
FG Production vendue services | 3 906 202.00 | | 3 906 202.00 | 3 906 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 563.00 | | 3 911 563.00 | 3 911 563.00 |
FM Production stockée | | | -107 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 8 197.00 | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | 39 800.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 39 800.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 3 152.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 27 888.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | 50 851.00 | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | -11 051.00 | | -5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 140.00 | 53 890.00 | | 151 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 916.00 | 3 538 346.00 | | 3 807 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 291.00 | 3 401 934.00 | | 3 420 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 625.00 | 136 412.00 | | 387 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 536.00 | 8 420.00 | 818 661.00 | 1 316 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 185.00 | 2 107 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 185.00 | 2 073 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 14 700.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 236.00 | 8 420.00 | 803 961.00 | 1 297 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 452.00 | 323 806.00 | 36 185.00 | 598 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 3 125.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 152.00 | 320 681.00 | 36 185.00 | 596 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 5 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 12 999.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 264.00 | 558 264.00 | | 558 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 876 707.00 | 876 707.00 | | 876 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 325.00 | 150 000.00 | 175 325.00 | 325 325.00 |
VI Groupe et associés | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 498.00 | 940 498.00 | | 940 498.00 |
VW T.V.A. | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 010.00 | 1 328 685.00 | 175 325.00 | 1 504 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 672.00 | 31 769.00 | | 25 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803.00 | 1 658.00 | | 803.00 |
ST Autres comptes | 419 391.00 | 407 062.00 | | 419 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 652.00 | 222 538.00 | | 141 652.00 |
YT Sous‐traitance | 499 736.00 | 728 451.00 | | 499 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 816.00 | 235 188.00 | | 252 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 917.00 | 11 144.00 | | 14 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 589.00 | 42 913.00 | | 40 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 759.00 | 688 217.00 | | 736 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 056.00 | 367 920.00 | | 340 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 397.00 | 1 594 898.00 | | 1 314 397.00 |