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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 201.00 | 7 658.00 | 1 543.00 | 9 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718.00 | 9 957.00 | 12 761.00 | 22 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 564.00 | | 382 564.00 | 382 564.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CF Disponibilités | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 237.00 | | 785 237.00 | 785 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 955.00 | 9 957.00 | 797 998.00 | 807 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 238 381.00 | | | 238 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
DL TOTAL (I) | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
EA Autres dettes | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 348.00 | | | 494 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 998.00 | | | 797 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 348.00 | | | 494 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 658.00 | 49 493.00 | 1 185 151.00 | 1 135 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 658.00 | 49 493.00 | 1 185 151.00 | 1 135 658.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 30 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 867.00 | | | 1 186 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 598.00 | | | 1 152 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 083.00 | 22 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 083.00 | 9 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 402.00 | 2 639.00 | 8 083.00 | 15 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 2 639.00 | 8 083.00 | 13 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 930.00 | 305 930.00 | | 305 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 382 564.00 | | | 382 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 327.00 | 404 109.00 | 11 218.00 | 415 327.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 348.00 | 494 348.00 | | 494 348.00 |