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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 402.00 | 7 627.00 | 6 775.00 | 14 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 931.00 | 9 926.00 | 14 005.00 | 23 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 657.00 | | 3 044 657.00 | 3 044 657.00 |
BZ Autres créances | 427 322.00 | | 427 322.00 | 427 322.00 |
CF Disponibilités | 269 456.00 | | 269 456.00 | 269 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 585.00 | | 3 742 585.00 | 3 742 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 516.00 | 9 926.00 | 3 756 590.00 | 3 766 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 152 912.00 | 104 027.00 | | 152 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 700.00 | 48 884.00 | | 67 700.00 |
DL TOTAL (I) | 251 613.00 | 183 913.00 | | 251 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 11 256.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 696.00 | 1 360 419.00 | | 1 933 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 974.00 | 271 444.00 | | 434 974.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128 747.00 | 14 680.00 | | 1 128 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 977.00 | 1 657 799.00 | | 3 504 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 590.00 | 1 841 712.00 | | 3 756 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 217.00 | | 9 491.00 | 18 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 777.00 | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 23 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | | 2 291.00 | 12 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | 7 200.00 | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896.00 | 3 030.00 | | 6 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 030.00 | | 4 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 696.00 | 1 933 696.00 | | 1 933 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128 747.00 | 1 128 747.00 | | 1 128 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 657.00 | | | 3 044 657.00 |
VB T. V. A. | 427 322.00 | | | 427 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 359.00 | 3 473 129.00 | 7 230.00 | 3 480 359.00 |
VW T.V.A. | 352 425.00 | 352 425.00 | | 352 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 977.00 | 3 504 977.00 | | 3 504 977.00 |