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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111.00 | 4 597.00 | 7 515.00 | 12 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 217.00 | 6 896.00 | 11 322.00 | 18 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 722.00 | 2 200.00 | 693 522.00 | 695 722.00 |
BZ Autres créances | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
CF Disponibilités | 919 835.00 | | 919 835.00 | 919 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 590.00 | 2 200.00 | 1 830 390.00 | 1 832 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 807.00 | 9 096.00 | 1 841 712.00 | 1 850 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 104 027.00 | 20 378.00 | | 104 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 884.00 | 83 649.00 | | 48 884.00 |
DL TOTAL (I) | 183 913.00 | 135 028.00 | | 183 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 2 306.00 | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 419.00 | 260 143.00 | | 1 360 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 444.00 | 99 594.00 | | 271 444.00 |
EA Autres dettes | | 3 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 799.00 | 366 508.00 | | 1 657 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 712.00 | 501 536.00 | | 1 841 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 690.00 | | 3 645.00 | 18 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117.00 | 18 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 12 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | 3 615.00 | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | 30.00 | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 1 857.00 | 3 617.00 | 8 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 1 857.00 | 3 617.00 | 6 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 419.00 | 1 360 419.00 | | 1 360 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 693 082.00 | 693 082.00 | | 693 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 211 058.00 | 211 058.00 | | 211 058.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 562.00 | 912 755.00 | 3 807.00 | 916 562.00 |
VW T.V.A. | 213 447.00 | 213 447.00 | | 213 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 799.00 | 1 657 799.00 | | 1 657 799.00 |