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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 156.00 | 543.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660.00 | 3 455.00 | 5 204.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 130.00 | 2 200.00 | 247 930.00 | 250 130.00 |
BZ Autres créances | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CF Disponibilités | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 972.00 | 2 200.00 | 378 772.00 | 380 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 632.00 | 5 655.00 | 383 976.00 | 389 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
EA Autres dettes | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 597.00 | | | 332 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 597.00 | | | 332 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 634.00 | | 8 640.00 | 14 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 614.00 | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 614.00 | 8 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | | 583.00 | 1 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | 8 057.00 | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 486.00 | | 2 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 486.00 | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 071.00 | 291 410.00 | 4 661.00 | 296 071.00 |
VW T.V.A. | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 597.00 | 332 597.00 | | 332 597.00 |