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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 397.00 | 3 562.00 | 4 835.00 | 8 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 28 115.00 | 2 675.00 | 30 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 099.00 | 31 678.00 | 55 421.00 | 87 099.00 |
060 Stock marchandises | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
110 Total général Actif | 102 384.00 | 31 678.00 | 70 706.00 | 102 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
242 Autres charges externes. | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
252 Charges sociales | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 511.00 | | | -14 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |