| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 397.00 | 5 600.00 | 2 797.00 | 8 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 30 707.00 | 900.00 | 31 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 916.00 | 36 307.00 | 51 608.00 | 87 916.00 |
060 Stock marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
084 Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
110 Total général Actif | 104 629.00 | 36 307.00 | 68 322.00 | 104 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661.00 | | | 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
242 Autres charges externes. | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 590.00 | | | 4 590.00 |