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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 397.00 | 5 600.00 | 2 797.00 | 8 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 31 284.00 | 323.00 | 31 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 916.00 | 36 884.00 | 51 032.00 | 87 916.00 |
060 Stock marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
110 Total général Actif | 97 248.00 | 36 884.00 | 60 363.00 | 97 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | | | 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
242 Autres charges externes. | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |