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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 397.00 | 4 842.00 | 3 555.00 | 8 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 29 551.00 | 1 239.00 | 30 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 099.00 | 34 393.00 | 52 705.00 | 87 099.00 |
060 Stock marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
110 Total général Actif | 107 721.00 | 34 393.00 | 73 327.00 | 107 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |