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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 639 641.00 | | 1 639 641.00 | 1 639 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 639 641.00 | | 1 639 641.00 | 1 639 641.00 |
084 Disponibilités | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
110 Total général Actif | 1 780 202.00 | | 1 780 202.00 | 1 780 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 199.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 469 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 780 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
280 Produits financiers | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
294 Charges financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224 799.00 | | | 224 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 414 841.00 | | | 1 414 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 799.00 | | | 224 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 756.00 | | | 1 756.00 |