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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 893.00 | 6 137.00 | 7 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2 532 639.00 | | 2 532 639.00 | 2 532 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 539 670.00 | 893.00 | 2 538 776.00 | 2 539 670.00 |
072 Créances – Autres | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 616.00 | | 230 616.00 | 230 616.00 |
084 Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 162.00 | | 269 162.00 | 269 162.00 |
110 Total général Actif | 2 808 832.00 | 893.00 | 2 807 938.00 | 2 808 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 284 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 807 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 986.00 | | | -22 986.00 |
280 Produits financiers | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
294 Charges financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 285 491.00 | | | 2 285 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 179.00 | | | 254 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 210.00 | | | 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |