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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 16.00 | 3 032.00 | 3 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282 443.00 | | 2 282 443.00 | 2 282 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 285 491.00 | 16.00 | 2 285 475.00 | 2 285 491.00 |
072 Créances – Autres | 159 534.00 | | 159 534.00 | 159 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
084 Disponibilités | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 560.00 | | 419 560.00 | 419 560.00 |
110 Total général Actif | 2 705 052.00 | 16.00 | 2 705 036.00 | 2 705 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 177 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 705 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | | | 16.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 898.00 | | | -29 898.00 |
280 Produits financiers | 322 883.00 | | | 322 883.00 |
294 Charges financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 307.00 | | | 290 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 272 444.00 | | | 2 272 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |