| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 657 141.00 | | 1 657 141.00 | 1 657 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 657 141.00 | | 1 657 141.00 | 1 657 141.00 |
072 Créances – Autres | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
084 Disponibilités | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 434.00 | | 208 434.00 | 208 434.00 |
110 Total général Actif | 1 865 575.00 | | 1 865 575.00 | 1 865 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 603 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 865 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
280 Produits financiers | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 639 641.00 | | | 1 639 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 16 500.00 | | | 16 500.00 |