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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 417.00 | 6 583.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 106.00 | 9 335.00 | 1 771.00 | 11 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 641.00 | 48 146.00 | 21 495.00 | 69 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 030.00 | 61 297.00 | 169 733.00 | 231 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 085.00 | 61 297.00 | 267 788.00 | 329 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 310.00 | 156 711.00 | | 160 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | 3 599.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 172 764.00 | 171 310.00 | | 172 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | 11 784.00 | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | 30 201.00 | | 24 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845.00 | 5 369.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 20 262.00 | | 48 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 202.00 | 12 812.00 | | 13 202.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 023.00 | 81 043.00 | | 95 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 788.00 | 252 353.00 | | 267 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 023.00 | 77 993.00 | | 95 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | 2 742.00 | | 2 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 574.00 | 6 251.00 | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 52.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 52.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | -52.00 | | 9 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 463.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 937.00 | 246 092.00 | | 352 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 483.00 | 242 493.00 | | 351 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | 3 599.00 | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 739.00 | | 6 202.00 | 225 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 231 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 90 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 456.00 | | 6 202.00 | 85 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 229.00 | 13 516.00 | 447.00 | 48 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | 13 516.00 | 447.00 | 47 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 1 710.00 | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | 6 420.00 | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 32 188.00 | 23 874.00 | | 32 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 243.00 | 15 209.00 | | 27 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 164 078.00 | 115 396.00 | | 164 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 766.00 | 1 700.00 | | 6 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 521.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | 3 231.00 | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 989.00 | 35 753.00 | | 45 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 602.00 | 28 433.00 | | 42 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 683.00 | 162 599.00 | | 235 683.00 |