| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 496.00 | 1 210.00 | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
AP Constructions | 15 817.00 | 7 155.00 | 8 663.00 | 15 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 7 950.00 | 2 420.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 588.00 | 23 666.00 | 50 922.00 | 74 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 365.00 | 39 266.00 | 203 099.00 | 242 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 152.00 | 39 266.00 | 279 886.00 | 319 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 653.00 | 182 399.00 | | 198 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 727.00 | 16 254.00 | | 18 727.00 |
DL TOTAL (I) | 228 380.00 | 209 653.00 | | 228 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 208.00 | 7 108.00 | | 19 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 4 516.00 | | 7 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845.00 | 10 555.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 21 551.00 | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982.00 | 3 212.00 | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | | 1 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 506.00 | 48 173.00 | | 51 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 886.00 | 257 826.00 | | 279 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 201.00 | 44 079.00 | | 37 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 771.00 | 6 336.00 | | 6 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 2 273.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 10 000.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 264.00 | 12 273.00 | | 17 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 111.00 | 3 389.00 | | 12 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 111.00 | 3 423.00 | | 12 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | 8 850.00 | | 5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 2 987.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 108.00 | 217 390.00 | | 249 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 381.00 | 201 136.00 | | 230 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 727.00 | 16 254.00 | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 420.00 | | 45 489.00 | 212 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 242 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 100 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 799.00 | | 1 307.00 | 138 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 137.00 | | 44 182.00 | 72 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 351.00 | 13 348.00 | 3 432.00 | 29 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 97.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | 13 251.00 | 3 432.00 | 28 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 194.00 | 4 888.00 | 14 306.00 | 19 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 662.00 | 32 356.00 | 14 306.00 | 46 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 2 670.00 | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 038.00 | 4 093.00 | | 4 038.00 |
ST Autres comptes | 27 046.00 | 19 743.00 | | 27 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 464.00 | 16 678.00 | | 14 464.00 |
YT Sous‐traitance | 119 435.00 | 113 784.00 | | 119 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 583.00 | 1 072.00 | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 708.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | 4 378.00 | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 955.00 | 33 499.00 | | 33 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 937.00 | 26 218.00 | | 27 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 566.00 | 155 369.00 | | 167 566.00 |