| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
AP Constructions | 15 817.00 | 8 736.00 | 7 081.00 | 15 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674.00 | 4 555.00 | 2 119.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 251.00 | 20 668.00 | 59 583.00 | 80 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 333.00 | 35 665.00 | 208 667.00 | 244 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 307.00 | 35 665.00 | 291 642.00 | 327 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 380.00 | 198 653.00 | | 217 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | 18 727.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 242 384.00 | 228 380.00 | | 242 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728.00 | 19 208.00 | | 14 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 7 950.00 | | 2 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 14 521.00 | | 27 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | 4 982.00 | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 257.00 | 51 506.00 | | 49 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 642.00 | 279 886.00 | | 291 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 504.00 | 37 201.00 | | 39 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 83.00 | | 2 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 566.00 | 6 771.00 | | 6 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | 1 431.00 | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 15 833.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 937.00 | 17 264.00 | | 7 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208.00 | 12 111.00 | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 12 111.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | 5 153.00 | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 3 442.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 169.00 | 249 108.00 | | 233 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 165.00 | 230 381.00 | | 219 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 004.00 | 18 727.00 | | 14 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 365.00 | | 25 585.00 | 242 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 244 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 617.00 | 102 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | | 25 585.00 | 100 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 266.00 | 14 808.00 | 18 409.00 | 39 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 1 210.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770.00 | 13 598.00 | 18 409.00 | 38 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 717.00 | 4 964.00 | 9 753.00 | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 257.00 | 39 504.00 | 9 753.00 | 49 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 5 016.00 | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | 4 038.00 | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 26 154.00 | 27 046.00 | | 26 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 464.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 118 941.00 | 119 435.00 | | 118 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 117.00 | 2 583.00 | | 4 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 706.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | 6 722.00 | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 215.00 | 33 955.00 | | 30 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 610.00 | 27 937.00 | | 28 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 032.00 | 167 566.00 | | 168 032.00 |