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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
AP Constructions | 15 817.00 | 10 318.00 | 5 499.00 | 15 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 301.00 | 5 346.00 | 1 955.00 | 7 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 31 442.00 | 51 267.00 | 82 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 418.00 | 48 813.00 | 198 606.00 | 247 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 736.00 | 48 813.00 | 310 924.00 | 359 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 384.00 | 217 380.00 | | 231 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 691.00 | 14 004.00 | | 18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 261 075.00 | 242 384.00 | | 261 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | 14 728.00 | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 2 434.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 27 925.00 | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 3 895.00 | | 6 635.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 275.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 849.00 | 49 257.00 | | 49 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 924.00 | 291 642.00 | | 310 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 145.00 | 39 504.00 | | 45 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 027.00 | | 219 027.00 | 219 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 027.00 | | 219 027.00 | 219 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 2 815.00 | | 2 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 702.00 | 6 566.00 | | 7 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 5 208.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 5 208.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 2 729.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 2 071.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 239.00 | 233 169.00 | | 221 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 548.00 | 219 165.00 | | 202 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 691.00 | 14 004.00 | | 18 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 333.00 | | 4 205.00 | 244 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 247 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 105 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 743.00 | | 4 205.00 | 102 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 665.00 | 13 661.00 | 513.00 | 35 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 959.00 | 13 661.00 | 513.00 | 33 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 753.00 | 5 049.00 | 4 704.00 | 9 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 347.00 | 43 642.00 | 4 704.00 | 48 347.00 |