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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 174.00 | 822.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 625.00 | 268 440.00 | 131 184.00 | 399 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 576.00 | 275 614.00 | 280 962.00 | 556 576.00 |
BT Marchandises | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 405.00 | 707 385.00 | 3 431 020.00 | 4 138 405.00 |
BZ Autres créances | 1 202 565.00 | | 1 202 565.00 | 1 202 565.00 |
CF Disponibilités | 2 252 266.00 | | 2 252 266.00 | 2 252 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697 144.00 | 707 385.00 | 6 989 759.00 | 7 697 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 720.00 | 982 999.00 | 7 270 720.00 | 8 253 720.00 |
CU Autres participations | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 306.00 | 1 592 526.00 | | 395 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 417.00 | 1 302 779.00 | | 904 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 722.00 | 3 005 306.00 | | 3 909 722.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 64 700.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 573.00 | 207 447.00 | | 657 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 573.00 | 272 147.00 | | 707 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 1 885.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 792.00 | 54 955.00 | | 108 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 427.00 | 3 528 404.00 | | 2 017 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 106.00 | 354 747.00 | | 361 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EA Autres dettes | 154 302.00 | 128 596.00 | | 154 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 425.00 | 4 068 586.00 | | 2 653 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 720.00 | 7 346 038.00 | | 7 270 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 692 841.00 | | 16 692 841.00 | 16 692 841.00 |
FG Production vendue services | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 803 629.00 | | 16 803 629.00 | 16 803 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 916 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 254 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 543 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 2 475.00 | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746.00 | 2 475.00 | | 8 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 28 713.00 | | 4 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 126.00 | 207 447.00 | | 450 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 473.00 | 236 160.00 | | 454 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 727.00 | -233 685.00 | | -445 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 932 769.00 | 18 117 808.00 | | 16 932 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 352.00 | 16 815 028.00 | | 16 028 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 417.00 | 1 302 779.00 | | 904 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 147.00 | 450 126.00 | 14 700.00 | 272 147.00 |
6T Sur comptes clients | 612 532.00 | 175 247.00 | 80 393.00 | 612 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 532.00 | 175 247.00 | 80 393.00 | 612 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 792.00 | 342.00 | 108 450.00 | 108 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 427.00 | 2 017 427.00 | | 2 017 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 459.00 | 4 245 147.00 | 1 198 311.00 | 5 443 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 425.00 | 2 544 975.00 | 108 450.00 | 2 653 425.00 |