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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 996.00 | | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 911.00 | 388 992.00 | 61 919.00 | 450 911.00 |
AX Avances et acomptes | 250 699.00 | | 250 699.00 | 250 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 956.00 | 396 988.00 | 409 968.00 | 806 956.00 |
BT Marchandises | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 379.00 | 288 025.00 | 3 043 353.00 | 3 331 379.00 |
BZ Autres créances | 4 561 532.00 | | 4 561 532.00 | 4 561 532.00 |
CF Disponibilités | 239 823.00 | | 239 823.00 | 239 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 228 648.00 | 288 025.00 | 7 940 623.00 | 8 228 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 605.00 | 685 013.00 | 8 350 592.00 | 9 035 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 306.00 | | | 575 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 515.00 | | | 6 890 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 505.00 | | | 1 011 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 076.00 | | | 1 460 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 592.00 | | | 8 350 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 076.00 | | | 1 460 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FG Production vendue services | 363 819.00 | 2 222 445.00 | 2 586 265.00 | 363 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 419.00 | 2 222 445.00 | 2 590 865.00 | 368 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 25 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 495.00 | | | 2 639 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 286.00 | | | 2 434 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 616.00 | | 357 119.00 | 498 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 779.00 | 97 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 779.00 | 806 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 741.00 | | 259 869.00 | 441 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 879.00 | | 97 250.00 | 48 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 492.00 | 23 495.00 | | 373 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 496.00 | 23 495.00 | | 365 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 977.00 | | 4 952.00 | 292 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 977.00 | | 4 952.00 | 292 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 977.00 | | 4 952.00 | 292 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 505.00 | 1 011 505.00 | | 1 011 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 379.00 | 3 331 379.00 | | 3 331 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 468 951.00 | 468 951.00 | | 468 951.00 |
VC Groupe et associés | 4 008 012.00 | 4 008 012.00 | | 4 008 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 171 209.00 | 171 209.00 | | 171 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 559.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004 830.00 | 8 004 830.00 | | 8 004 830.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 076.00 | 1 460 076.00 | | 1 460 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
ST Autres comptes | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 508 903.00 | | | 1 508 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 672.00 | | | 109 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 841.00 | | | 421 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 107.00 | | | 1 866 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |