| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 492.00 | 316 360.00 | 87 131.00 | 403 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 367.00 | 324 356.00 | 136 011.00 | 460 367.00 |
BT Marchandises | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 210.00 | 353 214.00 | 3 636 995.00 | 3 990 210.00 |
BZ Autres créances | 1 237 161.00 | | 1 237 161.00 | 1 237 161.00 |
CF Disponibilités | 5 061 828.00 | | 5 061 828.00 | 5 061 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513 042.00 | 353 214.00 | 10 159 828.00 | 10 513 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 409.00 | 677 571.00 | 10 295 839.00 | 10 973 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 440.00 | 299 722.00 | | 157 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 853.00 | 857 717.00 | | 1 775 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 293.00 | 4 767 440.00 | | 6 543 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 084 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 109 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | 382.00 | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 621.00 | 171 210.00 | | 171 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 246.00 | 3 642 575.00 | | 2 750 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 501.00 | 402 034.00 | | 711 501.00 |
EA Autres dettes | 117 255.00 | 114 546.00 | | 117 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 546.00 | 4 330 746.00 | | 3 752 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 295 839.00 | 10 207 733.00 | | 10 295 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 546.00 | 4 187 686.00 | | 3 752 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923.00 | 382.00 | | 1 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 314 242.00 | 513 612.00 | 15 827 854.00 | 15 314 242.00 |
FG Production vendue services | 123 971.00 | 9 450.00 | 133 421.00 | 123 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 438 213.00 | 523 062.00 | 15 961 275.00 | 15 438 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 078 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 601 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 809.00 | |
GE Autres charges | | | 89 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 939 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 840.00 | 4 038.00 | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 108.00 | 15 172.00 | | 16 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109 547.00 | | | 1 109 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 656.00 | 15 172.00 | | 1 125 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 591.00 | 70 813.00 | | 24 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 667.00 | 497 787.00 | | 124 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 990.00 | -482 614.00 | | 1 000 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 572.00 | | | 352 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 212 490.00 | 17 506 112.00 | | 17 212 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 436 636.00 | 16 648 395.00 | | 15 436 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 853.00 | 857 717.00 | | 1 775 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 928.00 | | 1 515.00 | 558 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 075.00 | 48 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 075.00 | 460 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 977.00 | | 1 515.00 | 401 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 952.00 | 22 405.00 | | 301 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 956.00 | 22 405.00 | | 293 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 547.00 | | 1 109 547.00 | 1 109 547.00 |
6T Sur comptes clients | 393 153.00 | 75 809.00 | 115 748.00 | 393 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 153.00 | 75 809.00 | 115 748.00 | 393 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 700.00 | 75 809.00 | 1 225 295.00 | 1 502 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 809.00 | 115 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 109 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 246.00 | 2 750 246.00 | | 2 750 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 572.00 | 352 572.00 | | 352 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 210.00 | 3 990 210.00 | | 3 990 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 104.00 | 5 282 224.00 | 48 880.00 | 5 331 104.00 |
VW T.V.A. | 225 481.00 | 225 481.00 | | 225 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 546.00 | 3 752 546.00 | | 3 752 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 5 150.00 | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 926 165.00 | 1 918 272.00 | | 1 926 165.00 |
ST Autres comptes | 498 518.00 | 425 057.00 | | 498 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 922.00 | 260 555.00 | | 246 922.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261.00 | 1 218.00 | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 755.00 | 27 830.00 | | 25 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 695.00 | 32 980.00 | | 30 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 445 401.00 | 5 783 534.00 | | 5 445 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 838 336.00 | 2 943 445.00 | | 2 838 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671 928.00 | 2 605 102.00 | | 2 671 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |