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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 051.00 | 342 366.00 | 96 685.00 | 439 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 927.00 | 350 362.00 | 145 565.00 | 495 927.00 |
BT Marchandises | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 074.00 | 432 544.00 | 1 498 530.00 | 1 931 074.00 |
BZ Autres créances | 4 798 587.00 | | 4 798 587.00 | 4 798 587.00 |
CF Disponibilités | 1 565 843.00 | | 1 565 843.00 | 1 565 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 956.00 | 432 544.00 | 8 181 412.00 | 8 613 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 883.00 | 782 906.00 | 8 326 977.00 | 9 109 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 293.00 | 157 440.00 | | 433 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 353.00 | 1 775 853.00 | | 257 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800 646.00 | 6 543 293.00 | | 6 800 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 923.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 210.00 | 171 621.00 | | 171 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 116.00 | 2 750 246.00 | | 959 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 238.00 | 711 501.00 | | 246 238.00 |
EA Autres dettes | 148 288.00 | 117 255.00 | | 148 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 331.00 | 3 752 546.00 | | 1 526 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 977.00 | 10 295 839.00 | | 8 326 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 331.00 | 3 752 546.00 | | 1 526 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 923.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 496 544.00 | 289 096.00 | 5 785 640.00 | 5 496 544.00 |
FG Production vendue services | 356 992.00 | 1 213 854.00 | 1 570 846.00 | 356 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 536.00 | 1 502 950.00 | 7 356 486.00 | 5 853 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 856.00 | 16 108.00 | | 41 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 109 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 856.00 | 1 125 656.00 | | 41 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 24 591.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 124 667.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 144.00 | 1 000 990.00 | | -208 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 457.00 | 352 572.00 | | 70 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 686.00 | 17 212 490.00 | | 7 435 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 333.00 | 15 436 636.00 | | 7 178 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 353.00 | 1 775 853.00 | | 257 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 367.00 | | 35 559.00 | 460 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 492.00 | | 35 559.00 | 403 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 356.00 | 26 006.00 | | 324 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 361.00 | 26 006.00 | | 316 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 353 214.00 | 109 031.00 | 29 702.00 | 353 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 214.00 | 109 031.00 | 29 702.00 | 353 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 214.00 | 109 031.00 | 29 702.00 | 353 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 031.00 | 29 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 116.00 | 959 116.00 | | 959 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 074.00 | 1 931 074.00 | | 1 931 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 499 510.00 | 499 510.00 | | 499 510.00 |
VC Groupe et associés | 4 008 013.00 | 4 008 013.00 | | 4 008 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 171 210.00 | 171 210.00 | | 171 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 630.00 | 6 783 751.00 | 48 880.00 | 6 832 630.00 |
VW T.V.A. | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 331.00 | 1 526 331.00 | | 1 526 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |