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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 7 442.00 | 4 897.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 5 306.00 | 4 285.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 17 197.00 | 6 555.00 | 23 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 191.00 | 29 946.00 | 18 244.00 | 48 191.00 |
BP En cours de production de services | 610 074.00 | | 610 074.00 | 610 074.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
BZ Autres créances | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
CF Disponibilités | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 674.00 | | 809 674.00 | 809 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 865.00 | 29 946.00 | 827 919.00 | 857 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 823.00 | 44 025.00 | | 79 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 486.00 | 74 798.00 | | -25 486.00 |
DK Provisions réglementées | 4 829.00 | 6 575.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 279 167.00 | 330 399.00 | | 279 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 834.00 | 120.00 | | 95 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 737.00 | 33 716.00 | | 65 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 802.00 | 326 971.00 | | 150 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 847.00 | 273 067.00 | | 179 847.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 529.00 | 39 516.00 | | 56 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 751.00 | 673 501.00 | | 548 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 919.00 | 1 003 901.00 | | 827 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 711.00 | 640 398.00 | | 482 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 120.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 611.00 | | 1 580.00 | 46 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 1 580.00 | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 226.00 | 7 720.00 | | 22 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 2 331.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 5 388.00 | | 17 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 687.00 | 29 646.00 | 66 040.00 | 95 687.00 |
VI Groupe et associés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 540.00 | 181 034.00 | 2 506.00 | 183 540.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 751.00 | 482 711.00 | 66 040.00 | 548 751.00 |