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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 096.00 | 16 290.00 | 4 806.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 973.00 | 27 096.00 | 28 877.00 | 55 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 262.00 | 52 978.00 | 36 284.00 | 89 262.00 |
BP En cours de production de services | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
BZ Autres créances | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
CF Disponibilités | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 493.00 | | 351 493.00 | 351 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 756.00 | 52 978.00 | 387 777.00 | 440 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 440.00 | -34 163.00 | | -438 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 596.00 | -404 277.00 | | 142 596.00 |
DL TOTAL (I) | -75 843.00 | -218 440.00 | | -75 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169.00 | 35 871.00 | | 5 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771.00 | 28 399.00 | | 24 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 585.00 | 146 564.00 | | 278 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 634.00 | 127 369.00 | | 101 634.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 459.00 | 28 477.00 | | 53 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 621.00 | 368 182.00 | | 463 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 777.00 | 149 741.00 | | 387 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 621.00 | 363 012.00 | | 463 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 068.00 | | 26 193.00 | 63 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | | 26 099.00 | 39 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 94.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 856.00 | 5 121.00 | | 47 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 538.00 | 1 751.00 | | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 317.00 | 3 370.00 | | 33 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 585.00 | 278 585.00 | | 278 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VB T. V. A. | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VI Groupe et associés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 358.00 | 155 757.00 | 2 600.00 | 158 358.00 |
VW T.V.A. | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 621.00 | 463 621.00 | | 463 621.00 |