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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 096.00 | 19 792.00 | 1 303.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 40 349.00 | 20 901.00 | 61 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 588.00 | 69 734.00 | 24 854.00 | 94 588.00 |
BP En cours de production de services | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
BZ Autres créances | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CF Disponibilités | 233 759.00 | | 233 759.00 | 233 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 290.00 | | 440 290.00 | 440 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 878.00 | 69 734.00 | 465 144.00 | 534 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 808.00 | -295 843.00 | | -225 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 933.00 | 70 035.00 | | 74 933.00 |
DL TOTAL (I) | 69 125.00 | -5 808.00 | | 69 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 544.00 | 33 659.00 | | 35 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 141.00 | 157 587.00 | | 233 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 909.00 | 100 668.00 | | 70 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 422.00 | 52 536.00 | | 56 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 018.00 | 344 452.00 | | 396 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 144.00 | 338 643.00 | | 465 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 018.00 | 344 452.00 | | 396 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 629.00 | | 3 958.00 | 90 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 912.00 | | 3 930.00 | 66 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 28.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 351.00 | 8 382.00 | 69 734.00 | 61 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 1 751.00 | 19 792.00 | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | 6 631.00 | 49 941.00 | 43 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VB T. V. A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VI Groupe et associés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VW T.V.A. | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 018.00 | 396 018.00 | | 396 018.00 |