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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 096.00 | 11 099.00 | 9 997.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 6 955.00 | 2 637.00 | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 875.00 | 21 270.00 | 8 604.00 | 29 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 069.00 | 39 325.00 | 23 744.00 | 63 069.00 |
BP En cours de production de services | 368 232.00 | | 368 232.00 | 368 232.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
BZ Autres créances | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CF Disponibilités | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 874.00 | | 717 874.00 | 717 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 943.00 | 39 325.00 | 741 618.00 | 780 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 338.00 | 79 824.00 | | 30 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 501.00 | -25 486.00 | | -64 501.00 |
DK Provisions réglementées | 2 716.00 | 4 829.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 188 553.00 | 279 167.00 | | 188 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 041.00 | 95 835.00 | | 66 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 059.00 | 65 737.00 | | 51 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 607.00 | 150 803.00 | | 179 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 967.00 | 179 848.00 | | 185 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 391.00 | 56 529.00 | | 70 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 065.00 | 548 752.00 | | 553 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 618.00 | 827 919.00 | | 741 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 194.00 | 482 711.00 | | 517 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 191.00 | | 14 878.00 | 48 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | 8 756.00 | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | | 6 122.00 | 33 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 9 378.00 | | 29 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 3 656.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 504.00 | 5 722.00 | | 22 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 829.00 | 84.00 | 2 197.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | 84.00 | 2 197.00 | 4 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | 2 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
VB T. V. A. | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 041.00 | 30 170.00 | 35 871.00 | 66 041.00 |
VI Groupe et associés | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 515.00 | 267 009.00 | 2 506.00 | 269 515.00 |
VW T.V.A. | 136 176.00 | 136 176.00 | | 136 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 065.00 | 517 194.00 | 35 871.00 | 553 065.00 |