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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 656.00 | 6 504.00 | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 951.00 | 29 527.00 | 5 423.00 | 34 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 111.00 | 30 183.00 | 11 927.00 | 42 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507 508.00 | 466.00 | 507 042.00 | 507 508.00 |
072 Créances – Autres | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
084 Disponibilités | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 049.00 | 466.00 | 775 583.00 | 776 049.00 |
110 Total général Actif | 818 159.00 | 30 649.00 | 787 510.00 | 818 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 528 961.00 | | | 1 528 961.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 528 288.00 | | | 1 528 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562 285.00 | | | 562 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 728.00 | | | -19 728.00 |
242 Autres charges externes. | 620 474.00 | | | 620 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
252 Charges sociales | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 504 474.00 | | | 1 504 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 337 430.00 | | | 337 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 663.00 | | | 174 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |