| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 885.00 | 18 071.00 | 11 814.00 | 29 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 046.00 | 128 036.00 | 100 010.00 | 228 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 931.00 | 146 107.00 | 111 824.00 | 257 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939 488.00 | | 939 488.00 | 939 488.00 |
072 Créances – Autres | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
084 Disponibilités | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 448 521.00 | | 1 448 521.00 | 1 448 521.00 |
110 Total général Actif | 1 706 452.00 | 146 107.00 | 1 560 345.00 | 1 706 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 673 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 560 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 794 016.00 | | | 2 794 016.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 824 717.00 | | | 2 824 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143 317.00 | | | 1 143 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101 363.00 | | | -101 363.00 |
242 Autres charges externes. | 615 948.00 | | | 615 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 747 843.00 | | | 747 843.00 |
252 Charges sociales | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 655 420.00 | | | 2 655 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 569 057.00 | | | 569 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365 707.00 | | | 365 707.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |