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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 114.00 | 41 641.00 | 34 473.00 | 76 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 274.00 | 48 801.00 | 34 473.00 | 83 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 916 211.00 | 466.00 | 915 745.00 | 916 211.00 |
072 Créances – Autres | 226 314.00 | | 226 314.00 | 226 314.00 |
084 Disponibilités | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 895.00 | 466.00 | 1 307 429.00 | 1 307 895.00 |
110 Total général Actif | 1 391 169.00 | 49 266.00 | 1 341 903.00 | 1 391 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 472 648.00 | | | 472 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |