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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 880.00 | 11 753.00 | 10 126.00 | 21 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 918.00 | 98 101.00 | 97 817.00 | 195 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 798.00 | 109 855.00 | 107 943.00 | 217 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150 590.00 | | 1 150 590.00 | 1 150 590.00 |
072 Créances – Autres | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
084 Disponibilités | 506 098.00 | | 506 098.00 | 506 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 931 137.00 | | 1 931 137.00 | 1 931 137.00 |
110 Total général Actif | 2 148 935.00 | 109 855.00 | 2 039 080.00 | 2 148 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 560 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 356 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 039 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 317 120.00 | | | 2 317 120.00 |
230 Autres produits | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 323 772.00 | | | 2 323 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 831 801.00 | | | 831 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 747.00 | | | -30 747.00 |
242 Autres charges externes. | 608 371.00 | | | 608 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 571 837.00 | | | 571 837.00 |
252 Charges sociales | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 170 664.00 | | | 2 170 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 759.00 | | | 759.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 492 318.00 | | | 492 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279 642.00 | | | 279 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |