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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 120.00 | 86 036.00 | 23 085.00 | 109 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 673.00 | 19 095.00 | 12 578.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 390.00 | 40 012.00 | 8 378.00 | 48 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 476.00 | 207 155.00 | 93 320.00 | 300 476.00 |
BT Marchandises | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 828.00 | 477.00 | 529 351.00 | 529 828.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 770.00 | 477.00 | 619 293.00 | 619 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 246.00 | 207 632.00 | 712 614.00 | 920 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 168.00 | 103 449.00 | | 98 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | -5 281.00 | | 51 573.00 |
DL TOTAL (I) | 160 741.00 | 109 168.00 | | 160 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 476.00 | 115 263.00 | | 69 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 993.00 | 186 832.00 | | 162 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 62 281.00 | | 146 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 727.00 | 188 480.00 | | 223 727.00 |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 14 932.00 | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 873.00 | 452 526.00 | | 551 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 614.00 | 561 694.00 | | 712 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 361 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 71.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 353.00 | 71.00 | | 9 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 490.00 | 3 534.00 | | 12 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 804.00 | 3 534.00 | | 12 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -3 463.00 | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 566.00 | 1 100 265.00 | | 1 425 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 993.00 | 1 105 546.00 | | 1 373 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 573.00 | -5 281.00 | | 51 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 565.00 | 52 220.00 | 19 630.00 | 174 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 345.00 | 30 405.00 | 19 630.00 | 110 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 917.00 | 596 679.00 | 4 238.00 | 600 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 873.00 | 513 139.00 | 38 734.00 | 551 873.00 |