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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 722.00 | 57 503.00 | 99 220.00 | 156 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 781.00 | 133 337.00 | 51 443.00 | 184 781.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 861.00 | 299 960.00 | 158 901.00 | 458 861.00 |
BT Marchandises | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 596.00 | | 591 596.00 | 591 596.00 |
BZ Autres créances | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 857.00 | | 697 857.00 | 697 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 718.00 | 299 960.00 | 856 758.00 | 1 156 718.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 945.00 | | | 243 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DL TOTAL (I) | 284 256.00 | | | 284 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 217.00 | | | 240 217.00 |
EA Autres dettes | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 502.00 | | | 572 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 758.00 | | | 856 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 277.00 | | | 492 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 1 584 559.00 | | 1 584 559.00 | 1 584 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 359.00 | | 1 586 359.00 | 1 586 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 855.00 | | | 1 600 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 543.00 | | | 1 571 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 076.00 | | 52 196.00 | 426 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 410.00 | 458 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 410.00 | 341 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 717.00 | | 52 196.00 | 308 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 407.00 | 60 964.00 | 19 410.00 | 258 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 526.00 | 4 594.00 | | 104 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 880.00 | 56 370.00 | 19 410.00 | 153 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 591 596.00 | 591 596.00 | | 591 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 399.00 | 63 174.00 | 80 225.00 | 143 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 155.00 | 687 916.00 | 4 238.00 | 692 155.00 |
VW T.V.A. | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 502.00 | 492 277.00 | 80 225.00 | 572 502.00 |