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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 120.00 | 104 526.00 | 4 594.00 | 109 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 872.00 | 106 377.00 | 120 495.00 | 226 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 846.00 | 47 504.00 | 34 342.00 | 81 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 076.00 | 258 407.00 | 167 669.00 | 426 076.00 |
BT Marchandises | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 475.00 | | 583 475.00 | 583 475.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 798.00 | | 660 798.00 | 660 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 874.00 | 258 407.00 | 828 468.00 | 1 086 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 741.00 | 98 168.00 | | 149 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 204.00 | 51 573.00 | | 94 204.00 |
DL TOTAL (I) | 254 945.00 | 160 741.00 | | 254 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 202.00 | 109 961.00 | | 161 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 53 031.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 146 923.00 | | 110 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 434.00 | 223 727.00 | | 259 434.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 18 231.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 523.00 | 551 873.00 | | 573 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 468.00 | 712 614.00 | | 828 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 155.00 | 54 771.00 | 3 519.00 | 207 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 036.00 | 18 490.00 | | 86 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 119.00 | 36 280.00 | 3 519.00 | 121 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 583 475.00 | | | 583 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 293.00 | 60 097.00 | 101 197.00 | 161 293.00 |
VP Divers | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 433.00 | 259 433.00 | | 259 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 161.00 | 634 923.00 | 4 238.00 | 639 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 523.00 | 472 326.00 | 101 197.00 | 573 523.00 |