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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 258.00 | 107 847.00 | 21 411.00 | 129 258.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 280.00 | 91 858.00 | 96 422.00 | 188 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 588.00 | 119 269.00 | 41 320.00 | 160 588.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 370.00 | 318 973.00 | 167 397.00 | 486 370.00 |
BT Marchandises | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 370.00 | | 460 370.00 | 460 370.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 358.00 | | 528 358.00 | 528 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 728.00 | 318 973.00 | 695 755.00 | 1 014 728.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 256.00 | 243 945.00 | | 273 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 718.00 | 29 311.00 | | -59 718.00 |
DL TOTAL (I) | 224 538.00 | 284 256.00 | | 224 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 442.00 | 206 466.00 | | 190 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 910.00 | 22 067.00 | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 735.00 | 91 116.00 | | 72 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 731.00 | 240 217.00 | | 172 731.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 8 076.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 218.00 | 572 502.00 | | 471 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 755.00 | 856 758.00 | | 695 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 519.00 | | | 377 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 960.00 | 58 669.00 | 39 657.00 | 299 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 120.00 | 2 019.00 | 3 293.00 | 109 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 840.00 | 56 650.00 | 36 364.00 | 190 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 574.00 | 74.00 | 22 344.00 | 32 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 460 370.00 | 460 370.00 | | 460 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 410.00 | 68 211.00 | 61 198.00 | 129 410.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 562.00 | 518 418.00 | 4 145.00 | 522 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 218.00 | 377 519.00 | 83 542.00 | 471 218.00 |