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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 6 422.00 | 5 562.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 253.00 | 23 686.00 | 69 567.00 | 93 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 997.00 | 35 868.00 | 84 129.00 | 119 997.00 |
BT Marchandises | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 157.00 | | 217 157.00 | 217 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 154.00 | 35 868.00 | 301 286.00 | 337 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 053.00 | 40 397.00 | | 50 053.00 |
DH Report à nouveau | | -1 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 177.00 | 11 127.00 | | 40 177.00 |
DL TOTAL (I) | 105 730.00 | 65 553.00 | | 105 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 034.00 | 52 452.00 | | 49 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 1 211.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 309.00 | 45 580.00 | | 84 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 174.00 | 36 140.00 | | 59 174.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 671.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 556.00 | 137 597.00 | | 195 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 286.00 | 203 150.00 | | 301 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 298.00 | 137 054.00 | | 159 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 070.00 | | 413 070.00 | 413 070.00 |
FG Production vendue services | 639 337.00 | | 639 337.00 | 639 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 407.00 | | 1 052 407.00 | 1 052 407.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 719.00 | 3 448.00 | | 7 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 652.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 340.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | -3 340.00 | | 4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 680.00 | 756 873.00 | | 1 066 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 504.00 | 745 745.00 | | 1 026 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 177.00 | 11 127.00 | | 40 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 780.00 | | 17 638.00 | 124 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 422.00 | 119 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 422.00 | 105 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 021.00 | | 17 638.00 | 110 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 400.00 | 13 889.00 | 22 422.00 | 44 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 13 889.00 | 22 422.00 | 38 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VB T. V. A. | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 034.00 | 12 775.00 | 34 326.00 | 49 034.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 762.00 | 79 762.00 | 9 000.00 | 88 762.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 556.00 | 159 298.00 | 34 326.00 | 195 556.00 |