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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 6 292.00 | 2 551.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 814.00 | 38 613.00 | 75 200.00 | 113 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 416.00 | 50 665.00 | 86 751.00 | 137 416.00 |
BT Marchandises | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CF Disponibilités | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 813.00 | | 256 813.00 | 256 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 228.00 | 50 665.00 | 343 564.00 | 394 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 230.00 | 50 053.00 | | 89 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 218.00 | 40 177.00 | | 24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 129 947.00 | 105 730.00 | | 129 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 355.00 | 49 034.00 | | 54 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 949.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 313.00 | 84 309.00 | | 75 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 064.00 | 59 174.00 | | 81 064.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 000.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | 1 091.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 616.00 | 195 556.00 | | 213 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 564.00 | 301 286.00 | | 343 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 284.00 | 159 298.00 | | 176 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 936.00 | | 460 936.00 | 460 936.00 |
FG Production vendue services | 818 192.00 | 449.00 | 818 641.00 | 818 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 128.00 | 449.00 | 1 279 576.00 | 1 279 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | 7 719.00 | | 5 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 310.00 | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 310.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | 4 411.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 491.00 | 4 093.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 134.00 | 1 066 680.00 | | 1 292 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 916.00 | 1 026 504.00 | | 1 267 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 218.00 | 40 177.00 | | 24 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 997.00 | | 21 019.00 | 119 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 137 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 122 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 237.00 | | 21 019.00 | 105 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 868.00 | 18 397.00 | 3 600.00 | 35 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | 18 397.00 | 3 600.00 | 30 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 345.00 | 17 012.00 | 37 333.00 | 54 345.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 196.00 | 102 196.00 | 9 000.00 | 111 196.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 616.00 | 176 284.00 | 37 333.00 | 213 616.00 |