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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 927.00 | 774.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 7 978.00 | 15 285.00 | 23 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 116.00 | 93 180.00 | 53 937.00 | 147 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 079.00 | 102 084.00 | 78 996.00 | 181 079.00 |
BT Marchandises | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 137.00 | | 323 137.00 | 323 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 216.00 | 102 084.00 | 402 132.00 | 504 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 464.00 | 88 257.00 | | 82 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 017.00 | -5 793.00 | | 9 017.00 |
DL TOTAL (I) | 101 381.00 | 92 364.00 | | 101 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 601.00 | 94 142.00 | | 64 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 825.00 | 150.00 | | 39 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | 70 658.00 | | 105 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 672.00 | 62 592.00 | | 82 672.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 1 538.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 751.00 | 229 906.00 | | 300 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 132.00 | 330 270.00 | | 402 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 029.00 | 165 305.00 | | 226 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 50.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 055.00 | | 586 055.00 | 586 055.00 |
FG Production vendue services | 1 078 169.00 | | 1 078 169.00 | 1 078 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 225.00 | | 1 664 225.00 | 1 664 225.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 275.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 275.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -275.00 | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | -3 462.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 517.00 | 1 601 980.00 | | 1 689 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 500.00 | 1 607 773.00 | | 1 680 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 017.00 | -5 793.00 | | 9 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 853.00 | | 15 114.00 | 170 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 181 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 887.00 | 170 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 153.00 | | 15 114.00 | 160 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 492.00 | 22 479.00 | 4 887.00 | 84 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 340.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 906.00 | 22 139.00 | 4 887.00 | 83 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 504.00 | 29 607.00 | 34 897.00 | 64 504.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 854.00 | 139 854.00 | 9 000.00 | 148 854.00 |
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 926.00 | 226 029.00 | 34 897.00 | 260 926.00 |